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山西省國有投融資管理有限公司2021年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)報告 發(fā)布時(shí)間:2022-07-04 17:52

?一、企業(yè)基本情況

(一)中文名稱(chēng):山西省國有投融資管理有限公司

(二)英文名稱(chēng):Shanxi State-owned Investment and Financing Management Co.,Ltd.

(三)法定代表人:郝俊偉

(四)股東名稱(chēng):山西國信投資集團有限公司

(五)注冊地址:山西示范區南中環(huán)街529號清控創(chuàng )新基地D座16層7B-10號

(六)經(jīng)營(yíng)范圍:國有資本運營(yíng)及資產(chǎn)管理;供應鏈管理服務(wù);投資管理及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)(不含證券、期貨投資咨詢(xún));國內外貿易(法律禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

(七)辦公地址及郵政編碼:山西示范區南中環(huán)街529號清控創(chuàng )新基地D座16層7B-10號,030006

(八)網(wǎng)址:http://www.myspecialmessage.com/

(九)電子信箱:?sxgxtr@163.com

(十)簡(jiǎn)介:山西省國有投融資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投融資公司”)成立于2016年9月,注冊資本金1億元。是山西金控旗下以“打造山西省供應鏈金融服務(wù)旗艦企業(yè),建成省內一流供應鏈金融公共服務(wù)平臺”為目標的全資控股子公司。

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說(shuō)明:

(1)資產(chǎn)同比下降26.76%,負債同比下降32.39%,主要因資產(chǎn)負債率較高,我公司清理了往來(lái)賬款,主要有預付賬款10723.97萬(wàn)元較年初18761.45萬(wàn)元下降42.84%,預收賬款5301.24萬(wàn)元較年初8961.53萬(wàn)元下降40.84%,應收賬款4329.61萬(wàn)元較年初4964.15萬(wàn)元下降12.78%,故資產(chǎn)、負債總額都相比年初下降幅度較大。

(2)貸款及應收賬款同比下降157.81%,主要因收回大同榮興應收賬款2023萬(wàn)元。

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說(shuō)明:1、未分配利潤產(chǎn)生變化的主要原因為2021年根據新金融工具準則轉換,按照畢馬威審計要求,計提200.92萬(wàn)元預期信用減值,計入利潤分配未分配利潤科目。

(二)審計報告意見(jiàn)重要部分摘要

當期僅就集團合并層面進(jìn)行了延伸審計工作。目前,我公司已對接安永華明事務(wù)所提前進(jìn)行期初數據的核定及業(yè)務(wù)流程的內部改進(jìn),對其提出的問(wèn)題將積極進(jìn)行溝通,將按照新業(yè)務(wù)模式與審計要求進(jìn)行整改完善,以保證審計報告的及時(shí)披露。

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?(四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

報告期內,在投融資公司領(lǐng)取報酬的董事、監事和高級管理人員共7人,實(shí)際獲得的稅后報酬共1585056.38元。

(五)員工收入情況

報告期內,投融資員工人均稅后報酬為86410.02元。

(六)三公經(jīng)費執行情況

報告期內,投融資公司本部三公經(jīng)費(公務(wù)車(chē)運行費用)支出3.14萬(wàn)元。

五、公司股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

投融資公司本年度股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

六、董事會(huì )報告(摘要)

(一)2021年度工作回顧

1.聚焦公司主業(yè),搭建公服平臺
?????? 2021年8月,集團公司將投融資公司戰略定位確定為供應鏈金融,公司黨支部高度重視,召開(kāi)多次專(zhuān)題會(huì )議,與業(yè)內知名機構聯(lián)易融數字科技集團有限公司、天星數科科技有限公司、北京眾信數字科技有限公司、中企云鏈(北京)金融信息服務(wù)有限公司進(jìn)行對接及溝通交流,雙方就供應鏈平臺搭建和方向事宜進(jìn)行深入探討和研究,確定平臺的功能模塊,通過(guò)與外部企業(yè)的溝通交流,提升公司對供應鏈金融的認識,使公司整體團隊對供應鏈金融業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步提升,為公司下一步搭建供應鏈公共服務(wù)平臺奠定了堅實(shí)的基礎。
????? 2.完善存量業(yè)務(wù),推動(dòng)提質(zhì)增效
????? 基金與資產(chǎn)管理。一是發(fā)起設立“共青城晉芯股權投資合伙企業(yè)”。為進(jìn)一步拓展私募股權基金業(yè)務(wù),2021年國盈富通設立了一支市場(chǎng)化私募股權基金—共青城晉芯股權投資合伙企業(yè),由國盈富通擔任GP及管理人,社會(huì )資本擔任LP,擬投向半導體、高端制造領(lǐng)域。二是運營(yíng)管理“共青城晉富股權投資合伙企業(yè)”。該基金于2020年8月設立,基金成立后運營(yíng)正常,因所投項目公司發(fā)生重大資產(chǎn)處置,觸發(fā)回購條款,基金按照相關(guān)協(xié)議執行了回購,實(shí)現了項目退出。與北京同仁堂養老投資管理有限責任公司就養老產(chǎn)業(yè)基金擬投項目深圳海普洛斯生物科技公司項目相關(guān)事宜進(jìn)行了深入交流洽談,達成系列共識,明確達成合作。
???? 3.圍繞主業(yè)定位,服務(wù)轉型綜改
???? 投融資公司圍繞公司主業(yè)定位,從產(chǎn)業(yè)生態(tài)入手,拓展省內資源,挖掘省內項目,圍繞基礎產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化開(kāi)展業(yè)務(wù),主要以“碳達峰、碳中和”為投資方向,挖掘節能減排、循環(huán)經(jīng)濟、鄉村振興等符合政策要求的項目。先后研究?jì)淞松轿骱V奚锟萍加邢薰?、山西國潤儲能科技有限公司,作為申請政府引導基金,發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)基金的儲備項目。
???? 4.防范風(fēng)險,風(fēng)險管理體系不斷完善
???? 公司秉承事前、事中、事后監管相結合原則,著(zhù)力構建全流程風(fēng)險防范機制,以化解存量風(fēng)險、遏制增量風(fēng)險攻堅工作為抓手,把風(fēng)控前置到業(yè)務(wù)當中,對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險管理、合規性審核,并聯(lián)合律師出具相關(guān)意見(jiàn),同時(shí)提升內部管理,確保公司各項管理和運營(yíng)工作合規合法,力爭發(fā)揮安全發(fā)展屏障保護功效,保障公司良性運作。
???? 5.基礎管理,公司內生動(dòng)力不斷激發(fā)
???? 一是做好疫情防控:嚴格按照省疫情防控及集團公司疫情防控相關(guān)要求,扎實(shí)做好公司疫情防控工作,做到守土有責、守土盡責,全方位防范疫情燃點(diǎn),消除隱患,確保疫情防控工作有效開(kāi)展、落地落實(shí)。二是完善制度建設。投融資公司持續抓好制度建設,根據山西金控下發(fā)制度情況,結合公司實(shí)際,修訂完善制度35項,并下發(fā)試行,營(yíng)造“以制度管人,依制度辦事”的良好氛圍。三是推進(jìn)“六定”改革。根據金控集團“六定”改革工作要求,全面推進(jìn)公司“六定”改革,精簡(jiǎn)本部機構1個(gè),減少比例15%;按照集團公司要求,優(yōu)化員工薪酬結構;對公司干部隊伍進(jìn)行綜合考慮、統籌安排、適當調整,進(jìn)一步充實(shí)中層干部隊伍力量,實(shí)現以事?lián)袢?、人崗相適。五是加大培訓力度。組織開(kāi)展股權基金投資、風(fēng)險防控、辦公軟件等專(zhuān)業(yè)知識培訓共計26次,積極參加集團內部培訓及外部培訓,組織員工赴唐山等地,參加第五屆中國物流與供應鏈金融峰會(huì ),交流學(xué)習供應鏈金融知識,幫助干部提升綜合素質(zhì),提高工作效能。2021年公司兩名同志獲取高級會(huì )計師資格證書(shū)。
???? (二)2022年工作任務(wù)
???? 1.加快推動(dòng)平臺搭建
???? 2022年,投融資根據集團要求,圍繞供應鏈業(yè)務(wù)延伸、傾斜,以供應鏈金融為方向,將“五個(gè)上”作為平臺建設的發(fā)展思路,學(xué)習對標國內其他平臺建設經(jīng)驗,加大對供應鏈金融公共服務(wù)平臺系統搭建工作的力度,確定平臺的具體方案和實(shí)施計劃,并以現有業(yè)務(wù)為試點(diǎn),就平臺的基本功能模塊上線(xiàn)試行。同時(shí)希望集團公司支持,導入合適的資產(chǎn)方入駐平臺,如政府采購業(yè)務(wù)等。
???? 2.持續完善存量業(yè)務(wù)
???? 投融資公司結合主業(yè)定位,改變業(yè)務(wù)發(fā)展方向,不斷壓縮存量業(yè)務(wù),化解潛在風(fēng)險,逐步推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向供應鏈金融業(yè)務(wù)轉變。本年度公司將根據主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況,繼續對各業(yè)務(wù)資金規模進(jìn)行壓降并實(shí)現轉型。
???? 3.服務(wù)轉型綜改
???? 戰略性新興產(chǎn)業(yè)成鏈集群發(fā)展,事關(guān)我省轉型發(fā)展大計,也是山西金控提供金融服務(wù)的重中之重。投融資公司將爭取與各地市、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、縣域在基金發(fā)起設立規劃、資金投放、項目投后管理等方面展開(kāi)廣泛的交流與合作。積極圍繞高端裝備制造、新材料、節能環(huán)保、合成生物、現代醫藥大健康等細分產(chǎn)業(yè)挖掘業(yè)務(wù)機會(huì ),同時(shí)聚焦太忻一體化經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)集群打造、重大項目建設等重點(diǎn)領(lǐng)域,主動(dòng)對接省屬龍頭企業(yè)、品牌企業(yè)和市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè),為我省實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展提供有效的金融服務(wù)。
??? 4.基金和資產(chǎn)管理
??? 自主或與其他產(chǎn)業(yè)/投資機構合作發(fā)起設立一至兩支市場(chǎng)化基金。積極尋求與內、外部機構合作設立或管理基金;同時(shí)以?xún)?yōu)質(zhì)項目為抓手,從規范運作流程、完善項目機制、做好客戶(hù)管理、做好投后管理、強化資源整合等方面入手,夯實(shí)各項基礎建設,逐步形成基金的可持續發(fā)展模式。
??? 5.深化內部改革
???? 一是持續完善制度機制。持續抓好制度建設,形成適應員工、適應企業(yè)的制度體系,確保制度的實(shí)用性和可操作性,保障企業(yè)運作有序化、規范化,要建立“制度完善有效、流程規范有序、標準有章有依、結果有據可查”的管理機制。二是持續推進(jìn)“六定”改革。為加大“六定”改革執行力度,今年將加快推進(jìn)機構改革及員額配置工作落實(shí),力爭著(zhù)手平臺公司設立準備工作,確?!傲ā备母锕ぷ髀鋵?shí)落地見(jiàn)效。同時(shí),進(jìn)一步強化考核機制,層層傳導壓力,建立干部能上能下、職工能進(jìn)能出、薪酬能增能減的管理機制,激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力和內生動(dòng)力。三是持續加強隊伍建設。為加強后備干部人才儲備,完善人才梯隊建設,下一步強化對具有發(fā)展潛力員工的鍛煉、提升和培養,把想干事、能干事的人放到合適的崗位上歷練,實(shí)現干部隊伍可持續發(fā)展,為下一步公司發(fā)展奠定良好人才基礎。
???? 七、重大事件
??? (一)重大經(jīng)營(yíng)決策
???? 根據“三重一大”決策程序,支委會(huì )在董事會(huì )重大經(jīng)營(yíng)決策前,充分進(jìn)行研究討論。
??? (二)重要人事任免
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重要人事任免。
??? (三)重大產(chǎn)權變動(dòng)
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重大產(chǎn)權變動(dòng)。
??? (四)重大改制改組情況
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重大改制改組情況。
??? (五)重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重大突發(fā)事件情況。
??? (六)重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)情況。
??? (七)重大未決訴訟
???? 報告期內,投融資公司本部無(wú)重大未決訴訟情況。
??? (八)利潤分配
???? 2021年度我公司無(wú)利潤分配情況。
??? (九)金融衍生業(yè)務(wù)
???? 我公司暫無(wú)金融衍生業(yè)務(wù)。

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九、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

(一)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展

公司秉持服務(wù)地方經(jīng)濟,扶持中小企業(yè),切實(shí)踐行金融服務(wù)實(shí)體的理念開(kāi)展業(yè)務(wù),為山西省紙箱包裝龍頭企業(yè)——山西華彩包裝有限公司及其旗下晉中翰彩包裝印刷有限公司提供集資本規劃、資金支持及管理咨詢(xún)?yōu)橐惑w的綜合服務(wù)。作為蒙牛乳業(yè)、伊利股份、順豐快遞等省內重點(diǎn)企業(yè)在山西區域的唯一供應商,山西華彩的穩定快速發(fā)展間接推動(dòng)我省消費穩定增長(cháng),同時(shí)帶動(dòng)地方經(jīng)濟發(fā)展。

(二)做好扶貧幫扶工作

2021年,公司高度重視駐村扶貧工作,積極選派1名駐村工作隊員赴駐村扶貧第一線(xiàn),推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接;積極響應金控集團關(guān)于大力開(kāi)展脫貧攻堅消費扶貧活動(dòng)的號召,切實(shí)解決幫扶地區農副產(chǎn)品銷(xiāo)售難的問(wèn)題,公司全員購買(mǎi)消費扶貧產(chǎn)品,有效增加農民收入,鞏固脫貧攻堅成果。

(三)積極參與向社會(huì )困難群眾捐助活動(dòng)

2021年,開(kāi)展“送溫暖、獻愛(ài)心”社會(huì )捐助活動(dòng),為山西防汛救災捐款共計5510元;組織全體黨員開(kāi)展山西“希望工程1+1”助學(xué)行動(dòng),為9名學(xué)生提供學(xué)習生活費用的資助;走進(jìn)太原市靈星特教學(xué)校,開(kāi)展“學(xué)黨史,踐初心,志愿服務(wù)暖人心”關(guān)愛(ài)自閉癥兒童公益活動(dòng),零距離接觸和關(guān)愛(ài)患有自閉癥的孩子們,為孩子們送去溫暖,連續四年被省級媒體報道。

(四)環(huán)境保護情況

投融資公司節能降耗等環(huán)境保護問(wèn)題嚴格按照國家有關(guān)法律法規相關(guān)規定執行。

(五)黨風(fēng)廉政建設

堅持和加強黨對企業(yè)的全面領(lǐng)導,切實(shí)落實(shí)全面從嚴治黨政治責任,打好作風(fēng)建設持久戰,持續加強紀律建設,堅持問(wèn)題導向,針對性開(kāi)展反腐倡廉教育,加強反腐倡廉制度建設,加大監督檢查力度,始終保持高壓態(tài)勢,不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展。

十、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

2021年12月31日,投融資公司總資產(chǎn)20610.45萬(wàn)元,較上年末28140.76萬(wàn)元下降26.76%;負債15898.82萬(wàn)元,較上年末23517.11萬(wàn)元下降32.39%;凈資產(chǎn)4711.63萬(wàn)元,較上年末4623.65萬(wàn)元上升1.90%。全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2162.51萬(wàn)元,較上年2346.74萬(wàn)下降7.85%;實(shí)現凈利潤87.98萬(wàn)元,較上年 20.81萬(wàn)元上升322.78%。2021年度,投融資公司合并口徑國有資本保值增值率為104.53%,較上年的100.43%上升了4.08個(gè)百分點(diǎn)。

十一、大額度資金運作

(一)重大投資

2021年,投融資公司無(wú)新增重大投資。

(二)重大融資

2021年,投融資公司向山西堯都農村商業(yè)銀行及中國銀行山西省分行融資合計8800萬(wàn)元,均為一年期短期借款。

(三)資產(chǎn)抵押

2021年,投融資公司無(wú)資產(chǎn)抵押情況。

(四)質(zhì)押及對外擔保

2021年,投融資公司無(wú)質(zhì)押情況。

2021年,投融資公司無(wú)對外擔保。

(五)對外提供借款

2021年,投融資公司無(wú)對外提供借款情況。

(六)年度對外捐贈情況

2021年,投融資公司無(wú)對外捐贈情況。

十二、職工權益維護

投融資公司本部嚴格執行《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《工會(huì )法》等有關(guān)法律法規和有關(guān)規定,切實(shí)維護職工權益。

(一)全年勞動(dòng)合同簽訂情況

投融資公司本部按照有關(guān)法律法規與公司員工簽訂勞動(dòng)合同,2021年,與兩名員工續簽,與一名員工解除勞動(dòng)合同。

(二)維護職工權益

按時(shí)發(fā)放薪酬,足額繳納五險一金;為全體職工繳納交通意外險;按照太原市人社局相關(guān)政策為1名員工申領(lǐng)人才補貼。

(三)人才培訓情況

為深入推進(jìn)黨史學(xué)習教育,把“我為群眾辦實(shí)事”落到實(shí)處,組織開(kāi)展心理培訓和心理咨詢(xún)。為提高員工工作能力和實(shí)操技能,組織開(kāi)展辦公軟件培訓和“技能比武”、組織員工參與中級經(jīng)濟師線(xiàn)上培訓、員工、高管股權激勵時(shí)間及個(gè)稅解讀、OKR敏捷目標管理與執行培訓、省直醫保參保人員異地就醫直接結算自主服務(wù)培訓、省屬企業(yè)在崗職工工資統計培訓等業(yè)務(wù)培訓。此外,為普及消防知識,提高員工安全意識,組織開(kāi)展消防安全培訓。

(四)安全生產(chǎn)情況

嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任,堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的安全生產(chǎn)責任體系要求,牢固樹(shù)立“安全第一”的發(fā)展理念,堅持“安全第一”就是對企業(yè)負責、對人的生命負責;自覺(jué)樹(shù)立法律法規意識,自覺(jué)遵章守紀,要讓安全駐足于人的知識中;大力加強安全教育培訓,定期組織開(kāi)展安全學(xué)習教育活動(dòng),增強員工安全意識,提高安全工作能力,做到全年安全事故零發(fā)生,有效保障公司正常運營(yíng)。

(五)工會(huì )工作概述

報告期內,積極反映員工意見(jiàn)和要求,為員工排憂(yōu)解難,及時(shí)把組織的溫暖傳遞到員工心中;按工會(huì )規定及時(shí)給員工發(fā)放福利,切實(shí)維護職工權益;開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng),組織開(kāi)展“其樂(lè )融融慶‘元宵’、神采奕奕迎‘三八’”猜燈謎比賽暨“三八”節主題活動(dòng),讓員工們在寓教于樂(lè )中增長(cháng)了知識,豐富了文化生活;開(kāi)展建黨100周年職工書(shū)畫(huà)攝影活動(dòng),謳歌黨的光輝業(yè)績(jì);組織全體員工觀(guān)看電影《綠葉對根的情意》,發(fā)揮主旋律電影在黨史學(xué)習教育的重要宣傳作用;舉辦“徒步征程學(xué)黨史 憶苦思甜悟初心”徒步走活動(dòng),弘揚偉大精神踐行初心使命,進(jìn)一步倡導健康文明的生活方式。